Феодосийский политехнический техникум

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум»

Финансово-хозяйственная деятельность


Информация о поступлении финансовых и материальных средств

     

     Сведения о поступлениях и выплатах учреждения за 2023 год


Информация об объеме образовательной деятельности

     

     Государственное задание на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов в целом выполнено на 98,4%, что в пределах допустимо возможного отклонения:

     - отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям – государственное задание выполнено на 98,4%;

     - отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация дополнительных общеразвивающих программ – количество человеко-часов – государственное задание выполнено на 100%.

     

     Государственное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 
     План Финансово-Хозяйственной Деятельности за 15.01.2024 
     План Финансово-Хозяйственной Деятельности за 22.01.2024


Информация о поступлении финансовых и материальных средств

     

     Общая сумма поступлений в 2023 году составила 102 025 010,36 руб., в том числе:

     1. Из бюджета Республики Крым – 74 437 202,00 руб., в том числе:

     - на выполнение государственного задания – 47 741 131,00 руб., что составляет 100% суммы соглашения;

     - субсидий на иные цели (содержание общежития, студентов-сирот; выплату стипендии, развитие инфраструктуры) – 26 696 071,00 руб., что составляет 100% суммы соглашений.

     2. Из федерального бюджета РФ – 72 000,00 руб. (на выплату стипендии правительства Российской Федерации), что составляет 100% суммы соглашения.

     3. Получено возмещение расходов от Фонда социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 16 080,00 руб.

     4. Собственные доходы техникума от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составили 27 587 808,36 руб.

     Источником получения доходов от приносящей доход деятельности является:

     - предоставление платных образовательных услуг;

     - предоставление услуг по проживанию в общежитии.

     

Наименование показателя План ФХД на 01.01.2023 (руб.) План ФХД на 31.12.2023 (руб.) Факт исполнения на 31.12.2023 (руб.)
1 Образовательные услуги 15 815 840,00 24 710 173,20 27 143 745,15
2 Услуги по проживанию в общежитии 350 428,24 350 428,24 341 792,98
  ИТОГО 16 166 268,24 25 060 601,44 27 485 538,13

     

     Фактическое исполнений плана ФХД за 2023 год в части доходов от приносящей доход деятельности составило 109,6%, что на 2 424 936,69 руб. больше запланированных доходов. Перевыполнение связано с оплатой образовательных услуг средствами материнского капитала авансов на весь срок обучения.

     Получено доходов от реализации металлолома, образовавшегося в результате списания, в сумме 17 567,00 руб.

     В 2023 году безвозмездно получено материальных ценностей на сумму 576 292,00 руб., в том числе:

     - передано учредителем – Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым учебная литература на сумму 479 710,00 руб.;

     - получено от физических лиц в виде пожертвований: строительные материалы, мебель, кондиционер, жалюзи, учебники на сумму 96 582,00 руб.

     В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.10.2023 № 1741 «О реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023 году в Республике Крым» на базе техникума проведены практические мероприятия с целью получения практических навыков учащимися 6-9 классов общеобразовательных организаций, всего оказано услуг 119 обучающимся, на сумму 146 703,20 руб.

     

     Отчет о результатах деятельности ГБ ПОУ РК "ФПТ" за 2023г.


Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2023 года

     

     В 2023 году расходование средств осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

     Всего израсходовано средств на сумму 99 964 353,12 руб., в том числе:

     1. На выплату заработной платы с начислениями – 58 882 014,73 руб.

     2. На оплату коммунальных услуг (закупка осуществляется у единственного поставщика на основании п.8,п.29, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) – 4 350 755,34 руб.

     3. Проведено текущих ремонтов помещений техникума – 3 648 403,66 руб., в том числе помещений общежития на 849 895,00 руб.

     4. На оплату налогов (налог на землю, имущество) – 151 729,00 руб.

     5. На оплату расходов, связанных с капитальным ремонтом – 450 000,00 руб.

     6. На содержание студентов из числа сирот, находящихся на полном государственном обеспечении – 2 455 858,75 руб.

     7. На выплату денежной компенсации взамен горячего питания студентам из малообеспеченных и многодетных семей (постановление Совета министров Республики Крым от 11.02.2016г. №40 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым» - 3 799 595,44 руб.

     8. На техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа, рамки металодетектора – 305 750,00 руб.

     9. На услуги физической охраны – 1 920 055,36 руб.

     10. На приобретение материальных запасов – 761 978,20 руб., в том числе строительные материалы – 147 196,00 руб.

     11. На приобретение основных средств – 1 150 588,52 руб., в том числе компьютерная и множительная техника, оборудование для учебных кабинетов и лабораторий – 668 595,62 руб., мебель – 481 992,90 руб. из которых 267 720,00 руб. мебель в общежитие.

     12. На выплату стипендии 12 532 000,00 руб., в том числе на выплату стипендии Правительства РФ – 72 000,00 руб.

     В целом за 2023 год исполнение в части расходов составило 93,6% от плана ФХД по состоянию на 31.12.2023, в том числе:

     - по средствам на выполнение государственного задания – 99,7%.

     - по средствам на иные цели – 99,3%.

     - по средствам от приносящей доход деятельности – 80,8%. Остаток средств на лицевом счете, открытом в органах казначейства, по состоянию на 01.01.2024 составляет 8 543 859,58 руб. – это доходы следующего года.


Закрыть