Феодосийский политехнический техникум

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум»

Финансово-хозяйственная деятельность


Информация об объеме образовательной деятельности

     Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в целом выполнено на 97,6%, что в пределах допустимо возможного отклонения:
      - отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям – государственное задание выполнено на 97,6%;
     - отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация дополнительных общеразвивающих программ – количество человеко-часов –государственное задание выполнено на 100%.

     Государственное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
     План Финансово-Хозяйственной Деятельности за 15.01.2024 
     План Финансово-Хозяйственной Деятельности за 22.01.2024


Информация о поступлении финансовых и материальных средств

     Общая сумма поступлений в 2022 году составила 99 340 359,92 руб., в том числе:
     1. Из бюджета Республики Крым – 73 497 991,80 руб., в том числе:
     - на выполнение государственного задания – 46 875 431,00 руб., что составляет 100% суммы соглашения;
     - субсидий на иные цели (содержание общежития, студентов-сирот; выплату стипендии, развитие инфраструктуры) – 26 622 560,80 руб., что составляет 100% суммы соглашений.
     2. Из федерального бюджета РФ – 48 000,00 руб. (на выплату стипендии правительства Российской Федерации), что составляет 100% суммы соглашения.
     3. Получено возмещение расходов от Фонда социального страхования на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 14 854,32 руб.
     4. Собственные доходы техникума от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составили 25 779 513,80 руб.

     Источником получения доходов от приносящей доход деятельности является:
     - предоставление платных образовательных услуг;
     - предоставление услуг по проживанию в общежитии.

Наименование показателя План ФХД на 01.01.2022 (руб.) План ФХД на 31.12.2022 (руб.) Факт исполнения на 31.12.2022 (руб.)
1 Образовательные услуги 10 626 127,10 25 402 447,90 25 688 109,68
2 Услуги по проживанию в общежитии 72 362,26 77 378,96 76 615,62
  ИТОГО 10 698 489,36 25 475 626,62 25 764 725,30

     Фактическое исполнение плана ФХД за 2022 год в части доходов от приносящей доход деятельности составило 101,1%, что на 289 098,68 руб. больше запланированных доходов. Перевыполнение связано с оплатой образовательных услуг средствами материнского капитала авансов на весь срок обучения.

     Получено доходов от реализации металлолома, образовавшегося в результате списания, в сумме 14 788,50 руб.

     В 2022 году безвозмездно получено материальных ценностей на сумму 3 149 060,23 руб., в том числе:
     - передано учредителем – Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым ноутбуки и учебная литература на сумму 3 107 762,23 руб.;
     - получено от физических лиц в виде пожертвований мебель, проектор с экраном на сумму 41 298,00 руб.

     В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.06.2022 № 964 «О реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2022 году в Республике Крым» на базе техникума проведены практические мероприятия с целью получения практических навыков учащимися 6-9 классов общеобразовательных организаций, всего оказано услуг 90 обучающимся, на сумму 110 080,80 руб.

     План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации


Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2022 года

     В 2022 году расходование средств осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

     Всего израсходовано средств на сумму 98 947 249,28 руб., в том числе:
     1. На выплату заработной платы с начислениями – 56 774 880,87 руб.
     2. На оплату коммунальных услуг (закупка осуществляется у единственного поставщика на основании п.8,п.29, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) – 4 448 642,60 руб.
     3. Проведено текущих ремонтов помещений техникума – 5 154 247,83 руб., в том числе помещений общежития на 1 177 640,65 руб.
     4. На оплату налогов (налог на землю, имущество) – 128 522,00 руб.
     5. На оплату расходов, связанных с капитальным ремонтом – 315 000,00 руб.
     6. На содержание студентов из числа сирот, находящихся на полном государственном обеспечении – 2 919 992,61 руб.
     7. На выплату денежной компенсации взамен горячего питания студентам из малообеспеченных и многодетных семей (постановление Совета министров Республики Крым от 11.02.2016г. №40 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым» - 2 979 390,27 руб.
     8. На техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа, рамки металлодетектора – 242 993,56 руб.
     9. На услуги физической охраны – 1 800 000,00 руб.
     10. На приобретение материальных запасов – 3 195 424,44 руб., в том числе строительные материалы – 161 149,37 руб., материальные запасы (мониторы) для целей капитальных вложений – формирование компьютерного рабочего места студента – 2 059 541,00 руб.
     11. На приобретение основных средств – 5 088 514,61 руб., в том числе компьютерная и множительная техника, оборудование для учебных кабинетов и лабораторий – 3 487 445,00 руб., мебель – 773 104,00 руб.
     12. Установка противопожарных дверей с электромагнитными замками – 593 030,04 руб.
     13. На выплату стипендии 11 613 800,00 руб., в том числе на выплату стипендии Правительства РФ – 48 000,00 руб.

     В целом за 2022 год исполнение в части расходов составило 93,6% от плана ФХД по состоянию на 31.12.2022, в том числе:
     - по средствам на выполнение государственного задания – 99,9%.
     - по средствам на иные цели – 99,6%
     - по средствам от приносящей доход деятельности – 79,5%. Остаток средств на лицевом счете, открытом в органах казначейства, по состоянию на 01.01.2023 составляет 6 752 498,27 руб. – это доходы следующего года.


Закрыть