Информация о поступлении финансовых и материальных средств

Информация об объеме образовательной деятельности

Государственное задание на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов в целом выполнено на 98,4%, что в пределах допустимо возможного отклонения:

— отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена — численность обучающихся, не превышает допустимое (возможное) отклонение по всем профессиям и специальностям — государственное задание выполнено на 98,4%;

— отклонение по показателю объема государственных услуг: Реализация дополнительных общеразвивающих программ — количество человеко-часов — государственное задание выполнено на 100%.

Информация об объеме образовательной деятельности

Общая сумма поступлений в 2023 году составила 102 025 010,36 руб., в том числе:

1. Из бюджета Республики Крым — 74 437 202,00 руб., в том числе:
   — на выполнение государственного задания — 47 741 131,00 руб., что составляет 100% суммы соглашения;
   — субсидий на иные цели (содержание общежития, студентов-сирот; выплату стипендии, развитие инфраструктуры) — 26 696 071,00 руб., что составляет 100% суммы соглашений.
2. Из федерльного бюджета РФ — 72 000,00 руб. (на выплату стипендии правительства Российской Федерации), что составляет 100% суммы соглашения.
3. Получено возмещение расходов от Фонда социального страхования н финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 16 080,00 руб.
4. Собственные доходы техникума от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности составили 27 587 808, 36 руб.

Источником получения доходов от приносящей доход деятельности является:
— предоставление платных образовательных услуг;
— предоставление услуг по проживанию в общежитии.

№	Наименование показателя	План ФХД на 01.01.2023 (руб.)	План ФХД на 31.12.2023 (руб.)	Факт исполнения на 31.12.2023 (руб.)
1	Образовательные услуги	15 815 840,00	24 710 173,20	27 143 745,15
2	Услуги по проживанию в общежитии	350 428,24	350 428,24	341 792,98
	ИТОГО	16 166 268,24	25 060 601,44	27 485 538,13

Фактическое исполнений плана ФХД за 2023 год в части доходов от приносящей доход деятельности составило 109,6%, что на 2 424 936,69 руб. больше запланированных доходов. Перевыполнение связано с оплатой образовательных услуг средствами материнского капитала авансов на весь срок обучения.

В 2023 году безвозмездно получено материальных ценностей на сумму 576 292,00 руб., в том числе:
— передано учредителем – Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым учебная литература на сумму 479 710,00 руб.;
— получено от физических лиц в виде пожертвований: строительные материалы, мебель, кондиционер, жалюзи, учебники на сумму 96 582,00 руб.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.10.2023 № 1741 «О реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023 году в Республике Крым» на базе техникума проведены практические мероприятия с целью получения практических навыков учащимися 6-9 классов общеобразовательных организаций, всего оказано услуг 119 обучающимся, на сумму 146 703,20 руб.

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2023 года

В 2023 году расходование средств осуществлялось в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
Всего израсходовано средств на сумму 99 964 353,12 руб., в том числе:

1. На выплату заработной платы с начислениями – 58 882 014,73 руб.
2. На оплату коммунальных услуг (закупка осуществляется у единственного поставщика на основании п.8,п.29, ч.1, ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) – 4 350 755,34 руб.
3. Проведено текущих ремонтов помещений техникума – 3 648 403,66 руб., в том числе помещений общежития на 849 895,00 руб.
4. На оплату налогов (налог на землю, имущество) – 151 729,00 руб.
5. На оплату расходов, связанных с капитальным ремонтом – 450 000,00 руб.
6. На содержание студентов из числа сирот, находящихся на полном государственном обеспечении – 2 455 858,75 руб.
7. На выплату денежной компенсации взамен горячего питания студентам из малообеспеченных и многодетных семей (постановление Совета министров Республики Крым от 11.02.2016г. №40 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым» – 3 799 595,44 руб.
8. На техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и системы контроля доступа, рамки металлодетектора – 305 750,00 руб.
9. На услуги физической охраны – 1 920 055,36 руб.
10. На приобретение материальных запасов – 761 978,20 руб., в том числе строительные материалы – 147 196,00 руб.
11. На приобретение основных средств – 1 150 588,52 руб., в том числе компьютерная и множительная техника, оборудование для учебных кабинетов и лабораторий – 668 595,62 руб., мебель – 481 992,90 руб. из которых 267 720,00 руб. мебель в общежитие.
12. На выплату стипендии 12 532 000,00 руб., в том числе на выплату стипендии Правительства РФ – 72 000,00 руб.

В целом за 2023 год исполнение в части расходов составило 93,6% от плана ФХД по состоянию на 31.12.2023, в том числе:
— по средствам на выполнение государственного задания – 99,7%.
— по средствам на иные цели – 99,3%.
— по средствам от приносящей доход деятельности – 80,8%. Остаток средств на лицевом счете, открытом в органах казначейства, по состоянию на 01.01.2024 составляет 8 543 859,58 руб. – это доходы следующего года.

---